| 路桥农商银行人民币理财产品运作情况披露公告（截至2020年1月31日） | ||||||
| 尊敬的客户: | ||||||
| 根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行截至2020年1月31日理财产品运作情况披露如下： | ||||||
| 一、产品基本情况： | ||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 期末金额(万元) | 当前余额(万元) | 资产种类 | 投资比例 |
| “保本利”人民币理财产品（201906期） | 2019/2/11 | 2020/2/11 | 5022 | 4936 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 86 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201932期） | 2019/8/15 | 2020/2/12 | 1951 | 1944 | 债券 | 99.64% |
| 7 | 存款 | 0.36% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201935期） | 2019/8/29 | 2020/2/25 | 2920 | 2870 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 50 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201937期） | 2019/9/10 | 2020/3/13 | 8238 | 8096 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 142 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201939期） | 2019/12/10 | 2020/4/13 | 3468 | 3466 | 债券 | 99.94% |
| 2 | 存款 | 0.06% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201942期） | 2019/11/20 | 2020/2/21 | 2521 | 2478 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 43 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201943期） | 2019/11/20 | 2020/5/19 | 2159 | 2122 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 37 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201945期） | 2019/12/3 | 2020/6/10 | 4556 | 4478 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 78 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201946期） | 2019/11/25 | 2020/2/26 | 4878 | 4794 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 84 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201947期） | 2019/12/17 | 2020/3/20 | 2121 | 2085 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 36 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201948期） | 2019/11/11 | 2020/11/10 | 1300 | 1284 | 债券 | 98.80% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 16 | 存款 | 1.20% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201949期） | 2019/11/11 | 2020/12/10 | 600 | 593 | 债券 | 98.80% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 7 | 存款 | 1.20% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201950期） | 2019/12/17 | 2020/4/20 | 9998 | 9948 | 债券 | 99.50% |
| 50 | 存款 | 0.50% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201951期） | 2019/12/24 | 2020/3/26 | 6783 | 6666 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 117 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201952期） | 2020/1/6 | 2020/6/9 | 4996 | 4910 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 86 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201954期） | 2019/12/26 | 2020/3/30 | 868 | 862 | 债券 | 99.31% |
| 6 | 存款 | 0.69% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201955期） | 2019/12/26 | 2020/4/29 | 2221 | 2210 | 债券 | 99.50% |
| 11 | 存款 | 0.50% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（202001期） | 2020/1/15 | 2020/4/17 | 5998 | 5895 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 103 | 存款 | 1.72% | ||||
| “保本利”人民币理财产品（202002期） | 2020/1/22 | 2020/4/24 | 3000 | 2948 | 债券 | 98.28% |
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||
| 52 | 存款 | 1.72% | ||||
| 丰收喜悦1号开放式净值型理财产品 | 2019/12/11 | 无固定期限 | 304 | 14 | 债券 | 4.61% |
| 158 | 同业存单 | 51.97% | ||||
| 127 | 货币市场工具 | 41.78% | ||||
| 5 | 存款 | 1.64% | ||||
| 丰收信福2019年第4期半年开放净值理财产品 | 2019/8/13 | 2021/8/13 | 218 | 204 | 债券 | 93.58% |
| 14 | 存款 | 6.42% | ||||
| 丰收信福2019年第6期封闭式净值型理财产品 | 2019/9/17 | 2020/2/14 | 4666 | 4655 | 债券 | 99.76% |
| 11 | 存款 | 0.24% | ||||
| 丰收信福2019年第7期半年开放净值理财产品 | 2019/9/10 | 2021/9/10 | 602 | 522 | 债券 | 86.71% |
| 80 | 存款 | 13.29% | ||||
| 丰收信福2019年第8期封闭式净值型理财产品 | 2019/11/5 | 2020/3/9 | 4193 | 4177 | 债券 | 99.62% |
| 16 | 存款 | 0.38% | ||||
| 丰收信福2019年第10期封闭式净值型理财产品 | 2019/11/14 | 2020/3/18 | 9182 | 8982 | 债券 | 97.82% |
| 200 | 存款 | 2.18% | ||||
| 丰收信福2019年第11期封闭式净值型理财产品 | 2019/11/25 | 2020/11/26 | 1255 | 1241 | 债券 | 98.88% |
| 0 | 公募货币市场基金 | 0.00% | ||||
| 14 | 存款 | 1.12% | ||||
| 丰收信福2020年第1期封闭式净值型理财产品 | 2020/1/14 | 2021/1/14 | 1745 | 0 | 债券 | 0.00% |
| 1739 | 公募货币市场基金 | 99.66% | ||||
| 6 | 存款 | 0.34% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（201935期） | 2019/10/8 | 2020/4/8 | 3539 | 3311 | 债券 | 93.56% |
| 202 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 26 | 存款 | 0.73% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（201937期） | 2019/10/17 | 2020/4/14 | 7045 | 6591 | 债券 | 93.56% |
| 402 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 52 | 存款 | 0.73% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（201938期） | 2019/10/28 | 2020/2/5 | 8687 | 8128 | 债券 | 93.56% |
| 496 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 63 | 存款 | 0.73% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（201945期） | 2019/11/21 | 2020/2/25 | 4435 | 4149 | 债券 | 93.56% |
| 253 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 33 | 存款 | 0.73% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（201946期） | 2019/12/3 | 2020/3/10 | 4997 | 4675 | 债券 | 93.56% |
| 285 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 37 | 存款 | 0.73% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（201947期） | 2019/12/27 | 2020/3/31 | 1272 | 1190 | 债券 | 93.56% |
| 73 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 9 | 存款 | 0.73% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（201948期） | 2020/1/6 | 2020/4/9 | 1579 | 1477 | 债券 | 93.56% |
| 90 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 12 | 存款 | 0.73% | ||||
| “保得利”人民币理财产品（202001期） | 2020/1/22 | 2020/6/19 | 10000 | 9356 | 债券 | 93.56% |
| 571 | 货币市场工具 | 5.71% | ||||
| 73 | 存款 | 0.73% | ||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无 | ||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无 | ||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关协议的约定实现收益。 | ||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | ||||||
| 路桥农商银行 | ||||||
| 2020年2月5日 | ||||||
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