| 尊敬的客户: | ||||||||||
| 根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行截至2019年12月31日理财产品运作情况披露如下： | ||||||||||
| 一、产品基本情况： | ||||||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 期末金额(万元) | 当前余额(万元) | 资产种类 | 投资比例 | ||||
| “保本利”人民币理财产品（201902期） | 2019/1/31 | 2020/1/16 | 4788 | 4731 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 57 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201906期） | 2019/2/11 | 2020/2/11 | 5022 | 4962 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 60 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201932期） | 2019/8/15 | 2020/2/12 | 1951 | 1944 | 债券 | 99.64% | ||||
| 7 | 存款 | 0.36% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201935期） | 2019/8/29 | 2020/2/25 | 2920 | 2885 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 35 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201937期） | 2019/9/10 | 2020/3/13 | 8238 | 8139 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 99 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201938期） | 2019/10/8 | 2020/1/9 | 2460 | 2160 | 债券 | 87.81% | ||||
| 293 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 7 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201939期） | 2019/12/10 | 2020/4/13 | 3468 | 3466 | 债券 | 99.94% | ||||
| 2 | 存款 | 0.06% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201941期） | 2019/9/27 | 2020/1/9 | 8040 | 7944 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 96 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201942期） | 2019/11/20 | 2020/2/21 | 2521 | 2491 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 30 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201943期） | 2019/11/20 | 2020/5/19 | 2159 | 2133 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 26 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201945期） | 2019/12/3 | 2020/6/10 | 4556 | 4501 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 55 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201946期） | 2019/11/25 | 2020/2/26 | 4878 | 4819 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 59 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201947期） | 2019/12/17 | 2020/3/20 | 2121 | 2096 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 25 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201950期） | 2019/12/17 | 2020/4/20 | 9998 | 9948 | 债券 | 99.50% | ||||
| 50 | 存款 | 0.50% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201951期） | 2019/12/24 | 2020/3/26 | 6783 | 6702 | 债券 | 98.80% | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | ||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 81 | 存款 | 1.20% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201954期） | 2019/12/26 | 2020/3/30 | 868 | 862 | 债券 | 99.31% | ||||
| 6 | 存款 | 0.69% | ||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201955期） | 2019/12/26 | 2020/4/29 | 2221 | 2210 | 债券 | 99.50% | ||||
| 11 | 存款 | 0.50% | ||||||||
| 丰收喜悦1号开放式净值型理财产品 | 2019/12/11 | 无固定期限 | 188 | 0 | 债券 | 0.00% | ||||
| 21 | 同业存单 | 11.17% | ||||||||
| 166 | 货币市场工具 | 88.30% | ||||||||
| 1 | 存款 | 0.53% | ||||||||
| 丰收信福2019年第3期封闭式净值型理财产品 | 2019/7/16 | 2020/1/15 | 4178 | 4084 | 债券 | 97.75% | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | ||||||||
| 94 | 存款 | 2.25% | ||||||||
| 丰收信福2019年第4期半年开放净值理财产品 | 2019/8/13 | 2021/8/13 | 218 | 204 | 债券 | 93.58% | ||||
| 14 | 存款 | 6.42% | ||||||||
| 丰收信福2019年第5期封闭式净值型理财产品 | 2019/9/3 | 2020/1/7 | 1500 | 1491 | 债券 | 99.40% | ||||
| 9 | 存款 | 0.60% | ||||||||
| 丰收信福2019年第6期封闭式净值型理财产品 | 2019/9/17 | 2020/2/14 | 4666 | 4655 | 债券 | 99.76% | ||||
| 11 | 存款 | 0.24% | ||||||||
| 丰收信福2019年第7期半年开放净值理财产品 | 2019/9/10 | 2021/9/10 | 602 | 522 | 债券 | 86.71% | ||||
| 80 | 存款 | 13.29% | ||||||||
| 丰收信福2019年第8期封闭式净值型理财产品 | 2019/11/5 | 2020/3/9 | 4193 | 4177 | 债券 | 99.62% | ||||
| 16 | 存款 | 0.38% | ||||||||
| 丰收信福2019年第10期封闭式净值型理财产品 | 2019/11/14 | 2020/3/18 | 9182 | 8982 | 债券 | 97.82% | ||||
| 200 | 存款 | 2.18% | ||||||||
| 丰收信福2019年第11期封闭式净值型理财产品 | 2019/11/25 | 2020/11/26 | 1255 | 1157 | 债券 | 92.19% | ||||
| 66 | 公募货币市场基金 | 5.26% | ||||||||
| 32 | 存款 | 2.55% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201902期） | 2019/2/1 | 2020/1/21 | 9615 | 8443 | 债券 | 87.81% | ||||
| 1147 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 25 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201935期） | 2019/10/8 | 2020/4/8 | 3539 | 3108 | 债券 | 87.81% | ||||
| 422 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 9 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201936期） | 2019/10/15 | 2020/1/16 | 9996 | 8777 | 债券 | 87.81% | ||||
| 1193 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 26 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201937期） | 2019/10/17 | 2020/4/14 | 7045 | 6186 | 债券 | 87.81% | ||||
| 840 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 19 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201938期） | 2019/10/28 | 2020/2/5 | 8687 | 7628 | 债券 | 87.81% | ||||
| 1036 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 23 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201945期） | 2019/11/21 | 2020/2/25 | 4435 | 3894 | 债券 | 87.81% | ||||
| 529 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 12 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201946期） | 2019/12/3 | 2020/3/10 | 4997 | 4388 | 债券 | 87.81% | ||||
| 596 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 13 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201947期） | 2019/12/27 | 2020/3/31 | 1272 | 1117 | 债券 | 87.81% | ||||
| 152 | 货币市场工具 | 11.93% | ||||||||
| 3 | 存款 | 0.26% | ||||||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无 | ||||||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无 | ||||||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | ||||||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | ||||||||||
| 路桥农商银行 | ||||||||||
| 2020年1月5日 | ||||||||||
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