| 尊敬的客户: | |||||||||||
| 根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行截至2018年10月31日理财产品运作情况披露如下： | |||||||||||
| 一、产品基本情况： | |||||||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 募集金额(万元) | 当前余额(万元) | 资产种类 | 投资比例 | |||||
| “保本利”人民币理财产品（201769期） | 2017/11/2 | 2018/11/2 | 3716 | 3605 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 111 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201777期） | 2017/12/27 | 2018/12/26 | 987 | 987 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201803期） | 2018/1/30 | 2019/1/22 | 5771 | 5598 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 173 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201807期） | 2018/2/22 | 2019/2/22 | 9987 | 9687 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 300 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201812期） | 2018/2/12 | 2019/1/29 | 9998 | 9998 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201815期） | 2018/3/8 | 2019/3/5 | 4797 | 4653 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 144 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201819期） | 2018/3/20 | 2019/3/15 | 2686 | 2686 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201821期） | 2018/5/3 | 2019/3/27 | 5000 | 5000 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201827期） | 2018/6/28 | 2019/1/4 | 3648 | 3648 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201832期） | 2018/8/15 | 2019/2/15 | 5662 | 5492 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 170 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201833期） | 2018/6/21 | 2019/6/21 | 1821 | 1766 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 55 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201834期） | 2018/8/30 | 2018/12/18 | 5000 | 4850 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 150 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201835期） | 2018/9/13 | 2018/12/18 | 6856 | 6650 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 206 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201836期） | 2018/9/20 | 2019/3/26 | 3451 | 3347 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 104 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201837期） | 2018/9/26 | 2019/1/15 | 2747 | 2747 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201838期） | 2018/10/9 | 2019/3/19 | 3128 | 3034 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 94 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201839期） | 2018/9/27 | 2019/3/22 | 2739 | 2657 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 82 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201840期） | 2018/10/25 | 2019/1/29 | 4154 | 4029 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 125 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| 丰收信福2018年第1期封闭净值型理财产品 | 2018/9/6 | 2018/12/6 | 2041 | 158 | 债券 | 7.74% | 兴 | ||||
| 1871 | 货币市场工具 | 91.67% | |||||||||
| 12 | 存款 | 0.59% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201824期） | 2018/6/7 | 2018/12/12 | 5999 | 5819 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 180 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201826期） | 2018/6/14 | 2018/12/14 | 8458 | 8458 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201829期） | 2018/8/23 | 2019/1/18 | 7000 | 6790 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 210 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201832期） | 2018/7/11 | 2019/1/10 | 3657 | 3657 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201834期） | 2018/7/26 | 2019/1/28 | 6997 | 6988 | 债券 | 99.87% | 兴 | ||||
| 9 | 存款 | 0.13% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201835期） | 2018/8/2 | 2018/11/6 | 5993 | 5993 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201836期） | 2018/8/9 | 2018/11/13 | 8996 | 8996 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201837期） | 2018/8/16 | 2019/2/19 | 3998 | 3998 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201838期） | 2018/9/20 | 2018/12/25 | 4999 | 4849 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 150 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201841期） | 2018/8/21 | 2018/11/23 | 9921 | 9921 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201842期） | 2018/8/29 | 2019/2/26 | 8821 | 8821 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201843期） | 2018/9/13 | 2019/3/20 | 9998 | 9998 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201844期） | 2018/9/10 | 2019/1/16 | 4997 | 4997 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201845期） | 2018/10/25 | 2019/3/26 | 8000 | 7760 | 债券 | 97.00% | 国 | ||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 240 | 货币市场工具 | 3.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201847期） | 2018/9/26 | 2018/12/28 | 3769 | 3769 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201848期） | 2018/9/27 | 2019/2/22 | 3998 | 3998 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201850期） | 2018/10/9 | 2019/2/14 | 5000 | 5000 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201851期） | 2018/10/11 | 2019/4/9 | 4000 | 4000 | 债券 | 100.00% | 申 | ||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201853期） | 2018/10/18 | 2019/2/19 | 8000 | 7997 | 债券 | 99.96% | 兴 | ||||
| 3 | 存款 | 0.04% | |||||||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无 | |||||||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无 | |||||||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | |||||||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | |||||||||||
| 路桥农商银行 | |||||||||||
| 2018年10月31日 | |||||||||||
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