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路桥农商银行人民币理财产品运作情况披露公告(截至2018年9月30日)
发表时间:2018-09-30 14:29:10
  
尊敬的客户:                      
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截至2018年9月30日理财产品运作情况披露如下:           
     一、产品基本情况:           
理财产品名称 成立日期 到期日期 募集金额(万元) 当前余额(万元) 资产种类 投资比例          
         
“保本利”人民币理财产品(201769期) 2017/11/2 2018/11/2 3716 3642 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
74 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201777期) 2017/12/27 2018/12/26 987 987 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201803期) 2018/1/30 2019/1/22 5771 5656 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
115 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201807期) 2018/2/22 2019/2/22 9987 9787 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
200 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201812期) 2018/2/12 2019/1/29 9998 9998 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201815期) 2018/3/8 2019/3/5 4797 4701 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
96 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201819期) 2018/3/20 2019/3/15 2686 2686 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201821期) 2018/5/3 2019/3/27 5000 5000 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201827期) 2018/6/28 2019/1/4 3648 3648 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201830期) 2018/7/4 2018/10/18 4624 4532 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
92 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201832期) 2018/8/15 2019/2/15 5662 5549 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
113 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201833期) 2018/6/21 2019/6/21 1821 1785 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
36 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201834期) 2018/8/30 2018/12/18 5000 4900 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
100 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201835期) 2018/9/13 2018/12/18 6856 6719 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
137 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201836期) 2018/9/20 2019/3/26 3451 3382 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
69 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201837期) 2018/9/26 2019/1/15 2747 2747 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201839期) 2018/9/27 2019/3/22 2739 2684 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
55 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
丰收信福2018年第1期封闭净值型理财产品 2018/9/6 2018/12/6 2041 158 债券 7.74%        
1871 货币市场工具 91.67%          
12 存款 0.59%          
“保得利”人民币理财产品(201813期) 2018/3/28 2018/10/9 4341 4307 债券 99.22%        
0 货币市场工具 0.00%          
34 存款 0.78%          
“保得利”人民币理财产品(201816期) 2018/4/12 2018/10/17 4794 4698 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
96 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201824期) 2018/6/7 2018/12/12 5999 5879 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
120 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201826期) 2018/6/14 2018/12/14 8458 8458 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201828期) 2018/7/4 2018/10/22 3925 3841 债券 97.86%        
84 存款 2.14%          
“保得利”人民币理财产品(201829期) 2018/8/23 2019/1/18 7000 6860 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
140 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201830期) 2018/6/28 2018/10/12 9293 9107 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
186 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201832期) 2018/7/11 2019/1/10 3657 3657 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201833期) 2018/7/19 2018/10/22 4996 4992 债券 99.92%        
4 存款 0.08%          
“保得利”人民币理财产品(201834期) 2018/7/26 2019/1/28 6997 6988 债券 99.87%        
9 存款 0.13%          
“保得利”人民币理财产品(201835期) 2018/8/2 2018/11/6 5993 5993 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201836期) 2018/8/9 2018/11/13 8996 8996 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201837期) 2018/8/16 2019/2/19 3998 3998 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201838期) 2018/9/20 2018/12/25 4999 4899 债券 98.00%        
0 债券基金 0.00%          
100 货币市场工具 2.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201841期) 2018/8/21 2018/11/23 9921 9921 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201842期) 2018/8/29 2019/2/26 8821 8821 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201843期) 2018/9/13 2019/3/20 9998 9998 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201844期) 2018/9/10 2019/1/16 4997 4997 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201847期) 2018/9/26 2018/12/28 3769 3769 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201848期) 2018/9/27 2019/2/22 3998 3998 债券 100.00%        
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
     二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例:无          
                       
     三、非标准化债权资产基本情况:无          
     四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。           
     公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。          
                       
          路桥农商银行          
          2018年9月30日          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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