| 尊敬的客户: | |||||||||||
| 根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（银监会令2005年第2号）和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号）等规定,现将本行截至2018年4月30日理财产品运作情况披露如下： | |||||||||||
| 一、产品基本情况： | |||||||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 募集金额(万元) | 当前余额(万元) | 资产种类 | 投资比例 | |||||
| “保本利”人民币理财产品（201752期） | 2017/7/6 | 2018/6/28 | 7076 | 6156 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 920 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201764期） | 2017/10/9 | 2018/9/19 | 3645 | 3171 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 474 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201769期） | 2017/11/2 | 2018/11/2 | 3716 | 3233 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 483 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201773期） | 2017/11/23 | 2018/5/23 | 2997 | 2607 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 390 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201774期） | 2017/12/20 | 2018/6/26 | 2230 | 1940 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 290 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201777期） | 2017/12/27 | 2018/12/26 | 987 | 928 | 债券 | 94.00% | |||||
| 59 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201802期） | 2018/1/11 | 2018/7/10 | 1934 | 1683 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 251 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201803期） | 2018/1/30 | 2019/1/22 | 5771 | 5021 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 750 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201806期） | 2018/2/6 | 2018/8/10 | 5887 | 5534 | 债券 | 94.00% | |||||
| 353 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201807期） | 2018/2/22 | 2019/2/22 | 9987 | 8689 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1298 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201808期） | 2018/1/24 | 2018/6/7 | 9037 | 7862 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1175 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201809期） | 2018/2/6 | 2018/5/16 | 4065 | 3537 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 528 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201810期） | 2018/2/12 | 2018/5/15 | 6088 | 5723 | 债券 | 94.00% | |||||
| 365 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201811期） | 2018/2/12 | 2018/8/10 | 7498 | 7048 | 债券 | 94.00% | |||||
| 450 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201812期） | 2018/2/12 | 2019/1/29 | 9998 | 9398 | 债券 | 94.00% | |||||
| 600 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201813期） | 2018/2/22 | 2018/5/23 | 9996 | 8697 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1299 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201814期） | 2018/3/1 | 2018/6/5 | 9998 | 8698 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1300 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201815期） | 2018/3/8 | 2019/3/5 | 4797 | 4173 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 624 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201818期） | 2018/3/13 | 2018/6/15 | 4780 | 4493 | 债券 | 94.00% | |||||
| 287 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201819期） | 2018/3/20 | 2019/3/15 | 2686 | 2525 | 债券 | 94.00% | |||||
| 161 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201820期） | 2018/4/12 | 2018/7/16 | 5000 | 4990 | 债券 | 52.11% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 10 | 存款 | 47.89% | |||||||||
| “丰收•喜悦”2018年第1期开放式人民币理财产品 | 2018/2/8 | 2018/5/24 | 874 | 763 | 债券 | 87.30% | |||||
| 111 | 存款 | 12.70% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201749期） | 2017/11/16 | 2018/5/22 | 4856 | 4565 | 债券 | 94.00% | |||||
| 291 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201753期） | 2017/12/11 | 2018/6/14 | 200 | 188 | 债券 | 94.00% | |||||
| 12 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201754期） | 2017/11/28 | 2018/5/25 | 4076 | 3546 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 530 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201755期） | 2017/12/12 | 2018/6/20 | 1422 | 1237 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 185 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201757期） | 2018/1/4 | 2018/6/21 | 4414 | 3840 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 574 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201802期） | 2018/1/18 | 2018/7/17 | 2784 | 2617 | 债券 | 94.00% | |||||
| 167 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201803期） | 2018/2/1 | 2018/8/7 | 4659 | 4379 | 债券 | 94.00% | |||||
| 280 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201804期） | 2018/2/22 | 2018/8/21 | 4497 | 4227 | 债券 | 94.00% | |||||
| 270 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201805期） | 2018/3/1 | 2018/9/5 | 5495 | 5165 | 债券 | 94.00% | |||||
| 330 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201806期） | 2018/3/8 | 2018/9/5 | 5734 | 5390 | 债券 | 94.00% | |||||
| 344 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201807期） | 2018/2/12 | 2018/6/12 | 8030 | 6986 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1044 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201808期） | 2018/3/15 | 2018/9/20 | 9767 | 8497 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1270 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201809期） | 2018/4/3 | 2018/7/25 | 4897 | 4260 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 637 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201811期） | 2018/3/15 | 2018/6/15 | 3029 | 2847 | 债券 | 94.00% | |||||
| 182 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201812期） | 2018/3/22 | 2018/6/25 | 9576 | 2906 | 债券 | 30.35% | |||||
| 6629 | 货币市场工具 | 69.23% | |||||||||
| 41 | 存款 | 0.42% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201813期） | 2018/3/28 | 2018/10/9 | 4341 | 4307 | 债券 | 44.98% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 34 | 存款 | 55.02% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201816期） | 2018/4/12 | 2018/10/17 | 4794 | 4171 | 债券 | 87.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 623 | 货币市场工具 | 13.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201820期） | 2018/4/24 | 2018/7/25 | 1534 | 1442 | 债券 | 94.00% | |||||
| 92 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201821期） | 2018/4/19 | 2018/7/23 | 8373 | 757 | 债券 | 7.91% | |||||
| 7572 | 货币市场工具 | 79.07% | |||||||||
| 44 | 存款 | 13.02% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201822期） | 2018/4/26 | 2018/9/25 | 4767 | 0 | 债券 | 0.00% | |||||
| 4766 | 货币市场工具 | 49.77% | |||||||||
| 1 | 存款 | 50.23% | |||||||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无 | |||||||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无 | |||||||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | |||||||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | |||||||||||
| 路桥农商银行 | |||||||||||
| 2018年4月30日 | |||||||||||
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