| 尊敬的客户: | |||||||||||
| 根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（银监会令2005年第2号）和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号）等规定,现将本行截至2018年5月31日理财产品运作情况披露如下： | |||||||||||
| 一、产品基本情况： | |||||||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 募集金额(万元) | 当前余额(万元) | 资产种类 | 投资比例 | |||||
| “保本利”人民币理财产品（201752期） | 2017/7/6 | 2018/6/28 | 7076 | 5449 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1627 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201764期） | 2017/10/9 | 2018/9/19 | 3645 | 2807 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 838 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201769期） | 2017/11/2 | 2018/11/2 | 3716 | 2861 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 855 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201774期） | 2017/12/20 | 2018/6/26 | 2230 | 1717 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 513 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201777期） | 2017/12/27 | 2018/12/26 | 987 | 987 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201802期） | 2018/1/11 | 2018/7/10 | 1934 | 1489 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 445 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201803期） | 2018/1/30 | 2019/1/22 | 5771 | 4444 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1327 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201806期） | 2018/2/6 | 2018/8/10 | 5887 | 5887 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201807期） | 2018/2/22 | 2019/2/22 | 9987 | 7690 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 2297 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201808期） | 2018/1/24 | 2018/6/7 | 9037 | 6958 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 2079 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201811期） | 2018/2/12 | 2018/8/10 | 7498 | 7498 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201812期） | 2018/2/12 | 2019/1/29 | 9998 | 9998 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201814期） | 2018/3/1 | 2018/6/5 | 9998 | 7698 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 2300 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201815期） | 2018/3/8 | 2019/3/5 | 4797 | 3694 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1103 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201818期） | 2018/3/13 | 2018/6/15 | 4780 | 4780 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201819期） | 2018/3/20 | 2019/3/15 | 2686 | 2686 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201820期） | 2018/4/12 | 2018/7/16 | 5000 | 4990 | 债券 | 52.11% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 10 | 存款 | 47.89% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201821期） | 2018/5/3 | 2019/3/27 | 5000 | 4990 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 10 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201822期） | 2018/5/30 | 2018/9/4 | 6450 | 4967 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1483 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201826期） | 2018/5/21 | 2018/8/22 | 5848 | 4990 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 858 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201753期） | 2017/12/11 | 2018/6/14 | 200 | 200 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201755期） | 2017/12/12 | 2018/6/20 | 1422 | 1095 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 327 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201757期） | 2018/1/4 | 2018/6/21 | 4414 | 3399 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1015 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201802期） | 2018/1/18 | 2018/7/17 | 2784 | 2784 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201803期） | 2018/2/1 | 2018/8/7 | 4659 | 4659 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201804期） | 2018/2/22 | 2018/8/21 | 4497 | 4497 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201805期） | 2018/3/1 | 2018/9/5 | 5495 | 5495 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201806期） | 2018/3/8 | 2018/9/5 | 5734 | 5734 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201807期） | 2018/2/12 | 2018/6/12 | 8030 | 6183 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1847 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201808期） | 2018/3/15 | 2018/9/20 | 9767 | 7521 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 2246 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201809期） | 2018/4/3 | 2018/7/25 | 4897 | 3771 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1126 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201811期） | 2018/3/15 | 2018/6/15 | 3029 | 3029 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201812期） | 2018/3/22 | 2018/6/25 | 9576 | 2906 | 债券 | 30.35% | |||||
| 6629 | 货币市场工具 | 69.23% | |||||||||
| 41 | 存款 | 0.42% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201813期） | 2018/3/28 | 2018/10/9 | 4341 | 4307 | 债券 | 44.98% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 34 | 存款 | 55.02% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201814期） | 2018/5/7 | 2018/8/7 | 5000 | 3850 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1150 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201815期） | 2018/5/16 | 2018/8/24 | 4001 | 3081 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 920 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201816期） | 2018/4/12 | 2018/10/17 | 4794 | 3691 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1103 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201818期） | 2018/5/3 | 2018/8/16 | 9997 | 9997 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201819期） | 2018/5/10 | 2018/8/20 | 3332 | 0 | 债券 | 94.00% | |||||
| 3332 | 货币市场工具 | 6.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201820期） | 2018/4/24 | 2018/7/25 | 1534 | 1534 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201821期） | 2018/4/19 | 2018/7/23 | 8373 | 757 | 债券 | 7.91% | |||||
| 7572 | 货币市场工具 | 79.07% | |||||||||
| 44 | 存款 | 13.02% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201822期） | 2018/4/26 | 2018/9/25 | 4767 | 0 | 债券 | 0.00% | |||||
| 4766 | 货币市场工具 | 49.77% | |||||||||
| 1 | 存款 | 50.23% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201823期） | 2018/5/23 | 2018/8/28 | 5052 | 3890 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1162 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201825期） | 2018/5/30 | 2018/8/31 | 7000 | 5390 | 债券 | 77.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 1610 | 货币市场工具 | 23.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：无 | |||||||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况：无 | |||||||||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | |||||||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | |||||||||||
| 路桥农商银行 | |||||||||||
| 2018年5月31日 | |||||||||||
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