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路桥农商银行人民币理财产品运作情况披露公告(截至2018年1月31日)
发表时间:2018-02-07 15:12:53
  
尊敬的客户:                      
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截止2018年1月31日理财产品运作情况披露如下:           
     一、产品基本情况:           
理财产品名称 成立日期 到期日期 募集金额(万元) 当前余额(万元) 资产种类 投资比例          
         
“保本利”人民币理财产品(201706期) 2017/2/6 2018/2/6 8966 8428 债券 94.00%          
538 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201712期) 2017/2/15 2018/2/8 8897 8363 债券 94.00%          
534 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201717期) 2017/3/13 2018/3/15 4795 4795 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201750期) 2017/8/30 2018/2/27 2996 2996 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201752期) 2017/7/6 2018/6/28 7076 7076 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201755期) 2017/9/20 2018/3/9 1138 1138 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201764期) 2017/10/9 2018/9/19 3645 3645 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201766期) 2017/9/28 2018/3/8 2308 2170 债券 94.00%          
138 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201769期) 2017/11/2 2018/11/2 3716 3716 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201770期) 2017/11/9 2018/2/8 8829 8829 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201773期) 2017/11/23 2018/5/23 2997 2997 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201774期) 2017/12/20 2018/6/26 2230 2230 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201775期) 2017/11/28 2018/2/26 4109 4109 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201776期) 2017/12/12 2018/3/20 2813 2644 债券 94.00%          
169 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201777期) 2017/12/27 2018/12/26 987 928 债券 94.00%          
59 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201778期) 2018/1/4 2018/4/10 4798 4798 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201801期) 2018/1/8 2018/4/4 3497 3497 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201802期) 2018/1/11 2018/7/10 1934 1934 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201803期) 2018/1/30 2019/1/22 5771 5771 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201804期) 2018/1/30 2018/4/25 2783 2616 债券 94.00%          
167 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201805期) 2018/1/17 2018/4/24 2725 2562 债券 94.00%          
163 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201808期) 2018/1/24 2018/6/7 9037 9037 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“丰收•喜悦”2017年第4期开放式人民币理财产品 2017/10/26 2018/2/8 332 300 债券 90.36%          
32 存款 9.64%          
“保得利”人民币理财产品(201725期) 2017/8/23 2018/2/8 1788 1788 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201731期) 2017/9/21 2018/3/8 1721 1721 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201735期) 2017/8/30 2018/3/20 2372 2230 债券 94.00%          
142 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201737期) 2017/8/17 2018/2/7 6620 6223 债券 94.00%          
397 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201738期) 2017/9/6 2018/3/9 2482 2333 债券 94.00%          
149 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201739期) 2017/9/13 2018/3/13 6142 5773 债券 94.00%          
369 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201740期) 2017/10/9 2018/4/17 7706 7706 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201741期) 2017/9/21 2018/3/27 111 104 债券 94.00%          
7 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201743期) 2017/9/28 2018/3/27 2968 2790 债券 94.00%          
178 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201745期) 2017/10/18 2018/4/24 5487 5487 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201747期) 2017/10/26 2018/4/24 11790 11083 债券 94.00%          
707 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201749期) 2017/11/16 2018/5/22 4856 4565 债券 94.00%          
291 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201750期) 2017/11/23 2018/2/27 5000 5000 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201751期) 2017/12/6 2018/3/13 3927 3691 债券 94.00%          
236 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201752期) 2017/12/20 2018/2/23 5667 5327 债券 94.00%          
340 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201753期) 2017/12/11 2018/6/14 200 188 债券 94.00%          
12 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201754期) 2017/11/28 2018/5/25 4076 4076 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201755期) 2017/12/12 2018/6/20 1422 1422 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201756期) 2017/12/27 2018/4/10 2510 2510 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201757期) 2018/1/4 2018/6/21 4414 4414 债券 100.00%          
0 债券基金 0.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201801期) 2018/1/10 2018/4/11 1108 1042 债券 94.00%          
66 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201802期) 2018/1/18 2018/7/17 2784 2617 债券 94.00%          
167 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
     二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例:无          
                       
     三、非标准化债权资产基本情况:无          
     四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。           
     公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。          
                       
          路桥农商银行          
          2018年1月31日          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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