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路桥农村合作银行人民币理财产品运作情况披露公告(截至2017年9月30日)
发表时间:2017-09-30 15:37:27
  
尊敬的客户:                      
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截止2017年9月30日理财产品运作情况披露如下:           
     一、产品基本情况:           
理财产品名称 成立日期 到期日期 募集金额(万元) 当前余额(万元) 资产种类 投资比例          
         
“保本利”人民币理财产品(201703期) 2017/1/19 2018/1/19 4120 4003 债券 97.15%          
117 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201706期) 2017/2/6 2018/2/6 8966 8966 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201709期) 2017/1/25 2018/1/25 9880 9598 债券 97.15%          
282 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201712期) 2017/2/15 2018/2/8 8897 8897 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201717期) 2017/3/13 2018/3/15 4795 4658 债券 97.15%          
137 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201719期) 2017/3/28 2017/10/10 2992 2992 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201725期) 2017/5/10 2017/11/15 5000 5000 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201726期) 2017/4/13 2017/10/25 5817 5651 债券 97.15%          
166 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201727期) 2017/4/25 2017/10/27 2664 2588 债券 97.15%          
76 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201729期) 2017/5/24 2017/11/21 3000 3000 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201733期) 2017/5/4 2017/11/2 4996 4854 债券 97.15%          
142 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201735期) 2017/6/7 2017/12/13 2999 2914 债券 97.15%          
85 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201739期) 2017/6/21 2017/11/19 5000 4858 债券 97.15%          
142 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201746期) 2017/7/6 2017/12/27 10000 9715 债券 97.15%          
285 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201748期) 2017/8/3 2017/11/6 3000 2915 债券 97.15%          
85 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201750期) 2017/8/30 2018/2/27 2996 2911 债券 97.15%          
85 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201751期) 2017/7/12 2018/1/16 3680 3680 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201752期) 2017/7/6 2018/6/28 7076 6874 债券 97.15%          
202 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201753期) 2017/7/19 2018/1/17 1986 1986 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201755期) 2017/9/20 2018/3/9 1138 1106 债券 97.15%          
32 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201756期) 2017/7/26 2017/10/27 2997 2997 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201757期) 2017/8/9 2018/1/31 3000 3000 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201761期) 2017/8/23 2017/11/22 2999 2999 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201762期) 2017/8/17 2017/11/14 3000 3000 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201763期) 2017/9/6 2018/1/10 2212 2212 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201765期) 2017/9/13 2017/12/12 3543 3543 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201766期) 2017/9/28 2018/3/8 2308 2308 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“丰收•喜悦”2017年第3期开放式人民币理财产品 2017/7/3 2017/10/26 200 141 债券 70.50%          
59 存款 29.50%          
“保得利”人民币理财产品(201710期) 2017/4/20 2017/10/19 873 848 债券 97.15%          
25 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201715期) 2017/5/17 2017/11/14 1908 1854 债券 97.15%          
54 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201716期) 2017/6/14 2017/12/12 4999 4999 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201718期) 2017/6/21 2017/10/10 5078 5078 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201719期) 2017/5/31 2017/11/29 965 937 债券 97.15%          
28 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201720期) 2017/6/27 2017/12/25 1690 1642 债券 97.15%          
48 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201724期) 2017/7/12 2017/10/17 4999 4999 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201725期) 2017/8/23 2018/2/8 1788 1737 债券 97.15%          
51 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201727期) 2017/7/19 2017/10/18 4260 4260 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201730期) 2017/7/26 2017/1/23 5095 5095 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201731期) 2017/9/21 2018/3/8 1721 1672 债券 97.15%          
49 债券基金 2.85%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201733期) 2017/8/3 2018/1/31 5104 5104 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201734期) 2017/8/9 2017/11/15 5829 5829 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201735期) 2017/8/30 2018/3/20 2372 2372 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201737期) 2017/8/17 2018/2/7 6620 6620 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201738期) 2017/9/6 2018/3/9 2482 2482 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201739期) 2017/9/13 2018/3/13 6142 6142 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201741期) 2017/9/21 2018/3/27 111 111 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201742期) 2017/9/27 2017/12/26 1551 1551 债券 100.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201743期) 2017/9/28 2018/3/27 2968 2968 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
         二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例:无          
                       
         三、非标准化债权资产基本情况:无          
         四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。           
      公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。          
                       
          路桥农村合作银行          
          2017年9月30日          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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