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路桥农村合作银行人民币理财产品运作情况披露公告(截至2017年7月31日)
发表时间:2017-07-31 17:19:52
  
尊敬的客户:                      
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截止2017年7月31日理财产品运作情况披露如下:           
     一、产品基本情况:           
理财产品名称 成立日期 到期日期 募集金额(万元) 当前余额(万元) 资产种类 投资比例          
         
“保本利”人民币理财产品(201703期) 2017/1/19 2018/1/19 4120 3242 债券 78.68%          
874 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201706期) 2017/2/6 2018/2/6 8966 7054 债券 78.68%          
1903 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
9 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201709期) 2017/1/25 2018/1/25 9880 7774 债券 78.68%          
2097 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201711期) 2017/2/6 2017/8/7 8577 8321 债券 97.02%          
137 货币市场工具 1.60%          
118 存款 1.38%          
“保本利”人民币理财产品(201712期) 2017/2/15 2018/2/8 8897 8632 债券 97.02%          
142 货币市场工具 1.60%          
143 存款 1.38%          
“保本利”人民币理财产品(201717期) 2017/3/13 2018/3/15 4795 3773 债券 78.68%          
1017 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201719期) 2017/3/28 2017/10/10 2992 2903 债券 97.02%          
48 货币市场工具 1.60%          
41 存款 1.38%          
“保本利”人民币理财产品(201723期) 2017/4/5 2017/9/26 10000 7868 债券 78.68%          
2122 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
10 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201725期) 2017/5/10 2017/11/15 5000 3934 债券 78.68%          
1061 债券基金 21.22%          
221 货币市场工具 0.00%          
5 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201726期) 2017/4/13 2017/10/25 5817 4577 债券 78.68%          
1234 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
6 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201727期) 2017/4/25 2017/10/27 2664 2096 债券 78.68%          
565 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
3 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201728期) 2017/5/17 2017/8/15 5000 3934 债券 78.68%          
1061 债券基金 21.22%          
221 货币市场工具 0.00%          
5 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201729期) 2017/5/24 2017/11/21 3000 2360 债券 78.68%          
637 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
3 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201733期) 2017/5/4 2017/11/2 4996 3931 债券 78.68%          
1060 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
5 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201734期) 2017/5/31 2017/9/7 2534 1994 债券 78.68%          
538 债券基金 21.22%          
113 货币市场工具 0.00%          
3 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201735期) 2017/6/7 2017/12/13 2999 2360 债券 78.68%          
636 债券基金 21.22%          
113 货币市场工具 0.00%          
3 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201736期) 2017/6/27 2017/9/28 3000 2911 债券 97.02%          
48 货币市场工具 1.60%          
41 存款 1.38%          
“保本利”人民币理财产品(201737期) 2017/6/14 2017/9/19 3000 2360 债券 78.68%          
637 债券基金 21.22%          
113 货币市场工具 0.00%          
3 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201739期) 2017/6/21 2017/11/19 5000 3934 债券 78.68%          
1061 债券基金 21.22%          
113 货币市场工具 0.00%          
5 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201746期) 2017/7/6 2017/12/27 10000 7868 债券 78.68%          
2122 债券基金 21.22%          
113 货币市场工具 0.00%          
10 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201748期) 2017/8/3 2017/11/6 3000 2360 债券 78.68%          
637 债券基金 21.22%          
113 货币市场工具 0.00%          
3 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201749期) 2017/7/6 2017/9/28 9996 9698 债券 97.02%          
160 货币市场工具 1.60%          
138 存款 1.38%          
“保本利”人民币理财产品(201751期) 2017/7/12 2018/1/16 3680 3570 债券 97.02%          
59 货币市场工具 1.60%          
51 存款 1.38%          
“保本利”人民币理财产品(201752期) 2017/7/6 2018/6/28 7076 5567 债券 78.68%          
1502 债券基金 21.22%          
113 货币市场工具 0.00%          
7 存款 0.10%          
“保本利”人民币理财产品(201753期) 2017/7/19 2018/1/17 1986 1927 债券 97.02%          
32 货币市场工具 1.60%          
27 存款 1.38%          
“保本利”人民币理财产品(201756期) 2017/7/26 2017/10/27 2997 2997 债券 100.00%          
“丰收•喜悦”(7天)2017年第3期开放式人民币理财产品 2017/4/20 2017/7/6 304 141 债券 46.47%          
163 存款 53.53%          
“保得利”人民币理财产品(201702期) 2017/2/15 2017/8/10 3522 3417 债券 97.02%          
56 货币市场工具 1.60%          
49 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201703期) 2017/2/23 2017/9/7 3215 3119 债券 97.02%          
51 货币市场工具 1.60%          
45 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201705期) 2017/3/9 2017/9/6 2061 1622 债券 78.68%          
437 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
2 存款 0.10%          
“保得利”人民币理财产品(201706期) 2017/3/23 2017/9/27 1850 0 债券 0.00%          
595 债券基金 32.16%          
1255 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201707期) 2017/3/2 2017/8/24 1879 1823 债券 97.02%          
30 货币市场工具 1.60%          
26 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201708期) 2017/3/16 2017/9/20 1212 1176 债券 97.02%          
19 货币市场工具 1.60%          
17 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201710期) 2017/3/16 2017/9/20 873 687 债券 78.68%          
185 债券基金 21.22%          
0 货币市场工具 0.00%          
1 存款 0.10%          
“保得利”人民币理财产品(201711期) 2017/5/4 2017/8/2 5000 4851 债券 97.02%          
80 货币市场工具 1.60%          
69 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201713期) 2017/5/10 2017/8/15 5000 4851 债券 97.02%          
80 货币市场工具 1.60%          
69 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201714期) 2017/6/7 2017/9/5 3274 3176 债券 97.02%          
52 货币市场工具 1.60%          
46 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201715期) 2017/5/17 2017/11/14 1908 1851 债券 97.02%          
31 货币市场工具 1.60%          
26 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201716期) 2017/6/14 2017/12/12 4999 4850 债券 97.02%          
80 货币市场工具 1.60%          
69 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201717期) 2017/5/24 2017/8/29 1383 1342 债券 97.02%          
22 货币市场工具 1.60%          
19 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201718期) 2017/6/21 2017/10/10 5078 4927 债券 97.02%          
81 货币市场工具 1.60%          
70 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201719期) 2017/5/31 2017/11/29 965 936 债券 97.02%          
15 货币市场工具 1.60%          
14 存款 1.38%          
“保得利”人民币理财产品(201720期) 2017/6/27 2017/12/25 1690 1330 债券 78.68%          
358 债券基金 21.22%          
2 存款 0.10%          
“保得利”人民币理财产品(201721期) 2017/7/6 2017/9/27 10000 10000 债券 100.00%          
“保得利”人民币理财产品(201724期) 2017/7/12 2017/10/17 4999 4999 债券 100.00%          
“保得利”人民币理财产品(201727期) 2017/7/19 2017/10/18 4260 4260 债券 100.00%          
“保得利”人民币理财产品(201730期) 2017/7/26 2017/1/23 5095 4943 债券 97.02%          
358 债券基金 1.60%          
70 存款 1.38%          
         二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例:无          
                       
         三、非标准化债权资产基本情况:无          
         四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。           
      公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。          
                       
          路桥农村合作银行          
          2017年7月31日          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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