| 路桥农村合作银行人民币理财产品运作情况披露公告（截至2017年2月28日） | |||||||||||
| 尊敬的客户: | |||||||||||
| 根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（银监会令2005年第2号）和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号）等规定,现将本行截止2017年2月28日理财产品运作情况披露如下： | |||||||||||
| 一、产品基本情况： | |||||||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 募集金额(万元) | 当前余额(万元) | 资产种类 | 投资比例 | |||||
| “保本利”人民币理财产品（201626期） | 2016/3/7 | 2017/3/3 | 4709 | 4709 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201633期） | 2016/3/31 | 2017/3/30 | 4560 | 2524 | 债券 | 55.36% | |||||
| 2036 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201639期） | 2016/7/7 | 2017/7/7 | 997 | 552 | 债券 | 55.36% | |||||
| 445 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201653期） | 2016/9/8 | 2017/3/10 | 3083 | 3034 | 债券 | 98.40% | |||||
| 49 | 存款 | 1.60% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201654期） | 2016/10/20 | 2017/4/27 | 5000 | 5000 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201656期） | 2016/8/31 | 2017/3/15 | 5251 | 2836 | 债券 | 54.00% | |||||
| 2415 | 债券基金 | 46.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201658期） | 2016/9/22 | 2017/4/7 | 4724 | 2615 | 债券 | 55.36% | |||||
| 2109 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201661期） | 2016/10/10 | 2017/4/14 | 4533 | 2509 | 债券 | 55.36% | |||||
| 2024 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201662期） | 2016/11/2 | 2017/5/5 | 3386 | 3386 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201663期） | 2016/11/9 | 2017/5/18 | 1940 | 1940 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201665期） | 2016/12/9 | 2017/6/29 | 3265 | 3265 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201668期） | 2016/12/15 | 2017/3/28 | 2762 | 1529 | 债券 | 55.36% | |||||
| 1233 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201669期） | 2016/12/22 | 2017/6/27 | 2668 | 1477 | 债券 | 55.36% | |||||
| 1191 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201670期） | 2016/12/28 | 2017/3/31 | 2544 | 1408 | 债券 | 55.36% | |||||
| 1136 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201672期） | 2017/1/4 | 2017/6/28 | 6886 | 6886 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201701期） | 2017/1/12 | 2017/3/30 | 3030 | 1677 | 债券 | 55.36% | |||||
| 1353 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201702期） | 2017/1/12 | 2017/6/28 | 3515 | 1946 | 债券 | 55.36% | |||||
| 1569 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201703期） | 2017/1/19 | 2018/1/19 | 4120 | 2281 | 债券 | 55.36% | |||||
| 1839 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201704期） | 2017/1/19 | 2017/3/30 | 1995 | 1995 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201705期） | 2017/1/19 | 2017/7/19 | 3486 | 3486 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201706期） | 2017/2/6 | 2018/2/6 | 8966 | 8966 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201708期） | 2017/1/25 | 2017/6/28 | 10000 | 5536 | 债券 | 55.36% | |||||
| 4464 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201709期） | 2017/1/25 | 2018/1/25 | 9880 | 5470 | 债券 | 55.36% | |||||
| 4410 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201710期） | 2017/2/6 | 2017/5/5 | 8336 | 8336 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201711期） | 2017/2/6 | 2017/8/7 | 8577 | 8577 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201712期） | 2017/2/15 | 2018/2/8 | 8897 | 8897 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 债券基金 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201716期） | 2017/2/23 | 2017/6/27 | 10000 | 5536 | 债券 | 55.36% | |||||
| 4464 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “丰收•信福”2016年第18期人民币理财产品 | 2016/11/30 | 2017/4/26 | 2183 | 2109 | 债券 | 96.61% | |||||
| 0 | 非标资产 | 0.00% | |||||||||
| 74 | 存款 | 3.39% | |||||||||
| “丰收•信福”2017年第1期人民币理财产品 | 2017/1/20 | 2017/3/21 | 3554 | 0 | 债券 | 0.00% | |||||
| 3441 | 非标资产 | 96.83% | |||||||||
| 113 | 存款 | 3.17% | |||||||||
| “丰收•信福”2017年第2期人民币理财产品 | 2017/2/7 | 2017/7/11 | 3889 | 0 | 债券 | 0.00% | |||||
| 3846 | 非标资产 | 98.90% | |||||||||
| 43 | 存款 | 1.10% | |||||||||
| “丰收•喜悦”（7天）2017年第1期开放式人民币理财产品 | 2017/1/5 | 2017/4/13 | 378 | 190 | 债券 | 50.26% | |||||
| 188 | 存款 | 49.74% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201615期） | 2016/9/13 | 2017/3/24 | 5000 | 2768 | 债券 | 55.36% | |||||
| 2232 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201617期） | 2016/10/24 | 2017/4/28 | 4289 | 2374 | 债券 | 55.36% | |||||
| 1915 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201619期） | 2016/11/24 | 2017/6/7 | 1211 | 670 | 债券 | 55.36% | |||||
| 541 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201620期） | 2016/12/28 | 2017/3/31 | 1727 | 1727 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201621期） | 2016/12/1 | 2017/6/6 | 4751 | 4751 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201623期） | 2016/12/15 | 2017/3/28 | 4509 | 2496 | 债券 | 55.36% | |||||
| 2013 | 债券基金 | 44.64% | |||||||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201701期） | 2017/1/6 | 2017/3/27 | 2205 | 2205 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201702期） | 2017/2/15 | 2017/8/10 | 3522 | 3522 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201703期） | 2017/2/23 | 2017/9/7 | 3215 | 3215 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 货币市场工具 | 0.00% | |||||||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例： | |||||||||||
| 产品名称 | 非标准化债权资产投资比例 | ||||||||||
| “丰收•信福”2017年第1期人民币理财产品 | 绍兴滨海新城项目96.83% | ||||||||||
| “丰收•信福”2017年第2期人民币理财产品 | 绍兴滨海新城项目98.90% | ||||||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况： | |||||||||||
| 资产名称 | 起息日 | 到期日 | 还本付息情况 | 融资人 | 融资人所属行业 | 担保情况说明 | |||||
| 绍兴滨海新城项目 | 2014-12-22 | 2017-12-21 | 正常 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 公共设施管理业 | 保证担保 | |||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | |||||||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | |||||||||||
| 路桥农村合作银行 | |||||||||||
| 2017年2月28日 | |||||||||||
官方微信
视频专区
常见问题