路桥农村合作银行人民币理财产品运作情况披露公告（截至2017年1月31日）

发表时间：2017-02-10 10:04:39

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（银监会令2005年第2号）和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号）等规定,现将本行截止2017年1月31日理财产品运作情况披露如下：
一、产品基本情况：
理财产品名称	成立日期	到期日期	募集金额(万元)	当前余额(万元)	资产种类	投资比例
理财产品名称	成立日期	到期日期	募集金额(万元)	当前余额(万元)	资产种类	投资比例
“保本利”人民币理财产品（201612期）	2016/2/2	2017/2/2	3579	3579	债券	100.00%
“保本利”人民币理财产品（201612期）	2016/2/2	2017/2/2	3579	0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201626期）	2016/3/7	2017/3/3	4709	4709	债券	100.00%
“保本利”人民币理财产品（201626期）	2016/3/7	2017/3/3	4709	0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201630期）	2016/2/18	2017/2/17	1000	922	债券	92.22%
“保本利”人民币理财产品（201630期）	2016/2/18	2017/2/17	1000	78	存款	7.78%
“保本利”人民币理财产品（201633期）	2016/3/31	2017/3/30	4560	2462	债券	54.00%
				2098	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201639期）	2016/7/7	2017/7/7	997	538	债券	54.00%
				459	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201641期）	2016/3/17	2017/3/10	600	324	债券	54.00%
				276	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201642期）	2016/3/21	2017/3/21	600	324	债券	54.00%
				276	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201647期）	2016/5/5	2017/5/4	2000	1080	债券	54.00%
				920	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201649期）	2016/5/16	2017/5/12	3000	1620	债券	54.00%
				1380	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201650期）	2016/5/18	2017/5/17	2000	1993	债券	99.63%
“保本利”人民币理财产品（201650期）	2016/5/18	2017/5/17	2000	7	存款	0.37%
“保本利”人民币理财产品（201652期）	2016/8/25	2017/2/27	6292	6284	债券	99.87%
“保本利”人民币理财产品（201652期）	2016/8/25	2017/2/27	6292	8	存款	0.13%
“保本利”人民币理财产品（201653期）	2016/9/8	2017/3/10	3083	3034	债券	98.40%
“保本利”人民币理财产品（201653期）	2016/9/8	2017/3/10	3083	49	存款	1.60%
“保本利”人民币理财产品（201654期）	2016/10/20	2017/4/27	5000	5000	债券	100.00%
“保本利”人民币理财产品（201654期）	2016/10/20	2017/4/27	5000	0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201656期）	2016/8/31	2017/3/15	5251	2836	债券	54.00%
				2415	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201658期）	2016/9/22	2017/4/7	4724	2551	债券	54.00%
				2173	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201659期）	2016/7/21	2017/7/20	3000	1620	债券	54.00%
				1380	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201661期）	2016/10/10	2017/4/14	4533	2448	债券	54.00%
				2085	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201662期）	2016/11/2	2017/5/5	3386	3386	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201663期）	2016/11/9	2017/5/18	1940	1940	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201664期）	2016/11/16	2017/2/20	4523	4523	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201665期）	2016/12/9	2017/6/29	3265	3265	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201666期）	2016/11/24	2017/2/27	2663	2663	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201668期）	2016/12/15	2017/3/28	2762	1491	债券	54.00%
				1271	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201669期）	2016/12/22	2017/6/27	2668	1441	债券	54.00%
				1227	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201670期）	2016/12/28	2017/3/31	2544	1374	债券	54.00%
				1170	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201672期）	2017/1/4	2017/6/28	6886	6886	债券	100.00%
				0	债券基金	0.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201701期）	2017/1/12	2017/3/30	3030	1636	债券	54.00%
				1394	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201702期）	2017/1/12	2017/6/28	3515	1898	债券	54.00%
				1617	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201703期）	2017/1/19	2018/1/19	4120	2225	债券	54.00%
				1895	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201704期）	2017/1/19	2017/3/30	1995	1995	债券	100.00%
				0	债券基金	0.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201705期）	2017/1/19	2017/7/19	3486	3486	债券	100.00%
				0	债券基金	0.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201708期）	2017/1/25	2017/6/28	10000	5400	债券	54.00%
				4600	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201709期）	2017/1/25	2018/1/25	9880	5335	债券	54.00%
				4545	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201713期）	2017/1/3	2017/3/30	2000	2000	债券	100.00%
				0	债券基金	0.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201714期）	2017/1/24	2018/1/9	1000	540	债券	54.00%
				460	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保本利”人民币理财产品（201715期）	2017/1/24	2018/1/9	2000	1080	债券	54.00%
				920	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“丰收•信福”2016年第16期人民币理财产品	2016/9/9	2017/2/8	4997	0	债券	0.00%
				2204	非标资产	44.10%
				2793	存款	55.90%
“丰收•信福”2016年第17期人民币理财产品	2016/9/19	2017/2/16	4827	2088	债券	43.26%
				2500	非标资产	51.80%
				239	存款	4.94%
“丰收•信福”2016年第18期人民币理财产品	2016/11/30	2017/4/26	2183	2109	债券	96.61%
				0	非标资产	0.00%
				74	存款	3.39%
“丰收•信福”2017年第1期人民币理财产品	2017/1/20	2017/3/21	3554	0	债券	0.00%
				0	非标资产	0.00%
				3554	存款	100.00%
“丰收•喜悦”（7天）2017年第1期开放式人民币理财产品	2017/1/5	2017/4/13	242	222	债券	91.83%
“丰收•喜悦”（7天）2017年第1期开放式人民币理财产品	2017/1/5	2017/4/13	242	20	存款	8.17%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201601期）	2016/7/28	2021/8/2	10000	10000	债券	100.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201601期）	2016/7/28	2021/8/2	10000	0	存款	0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201602期）	2016/8/26	2017/8/25	25000	25000	债券	100.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201602期）	2016/8/26	2017/8/25	25000	0	存款	0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201603期）	2016/9/9	2017/9/4	10000	10000	债券	100.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201603期）	2016/9/9	2017/9/4	10000	0	存款	0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201604期）	2016/9/9	2017/9/7	20000	20000	债券	100.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201604期）	2016/9/9	2017/9/7	20000	0	存款	0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201605期）	2016/9/12	2017/9/11	10000	10000	债券	100.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201605期）	2016/9/12	2017/9/11	10000	0	存款	0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201606期）	2016/10/17	2017/10/10	5000	5000	债券	100.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品（201606期）	2016/10/17	2017/10/10	5000	0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201615期）	2016/9/13	2017/3/24	5000	2700	债券	54.00%
				2300	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201617期）	2016/10/24	2017/4/28	4289	2316	债券	54.00%
				1973	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201618期）	2016/11/9	2017/2/15	3707	2002	债券	54.00%
				1705	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201619期）	2016/11/24	2017/6/7	1211	654	债券	54.00%
				557	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201620期）	2016/12/28	2017/3/31	1727	1727	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201621期）	2016/12/1	2017/6/6	4751	4751	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201623期）	2016/12/15	2017/3/28	4509	2435	债券	54.00%
				2074	债券基金	46.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201625期）	2016/12/29	2017/7/6	2000	2000	债券	100.00%
“保得利”人民币理财产品（201625期）	2016/12/29	2017/7/6	2000	0	存款	0.00%
“保得利”人民币理财产品（201701期）	2017/1/6	2017/3/27	2205	2205	债券	100.00%
				0	货币市场工具	0.00%
				0	存款	0.00%
二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例：
产品名称			非标准化债权资产投资比例
“丰收•信福”2016年第16期人民币理财产品			绍兴滨海新城项目44.11%
“丰收•信福”2016年第16期人民币理财产品			绍兴滨海新城项目44.11%
“丰收•信福”2016年第17期人民币理财产品			绍兴滨海新城项目51.79%
“丰收•信福”2016年第17期人民币理财产品			绍兴滨海新城项目51.79%

三、非标准化债权资产基本情况：
资产名称	起息日	到期日	还本付息情况	融资人	融资人所属行业	担保情况说明
绍兴滨海新城项目	2014-12-22	2017-12-21	正常	浙江滨海新城开发投资股份有限公司	公共设施管理业	保证担保
四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。
公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。

					路桥农村合作银行
					2017年1月31日