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路桥农村合作银行人民币理财产品运作情况披露公告(截至2016年12月31日)
发表时间:2016-12-10 10:00:36
  
尊敬的客户:
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截止2016年12月31日理财产品运作情况披露如下: 
     一、产品基本情况: 
理财产品名称 成立日期 到期日期 募集金额(万元) 当前余额(万元) 资产种类 投资比例
“保本利”人民币理财产品(201612期) 2016/2/2 2017/2/2 3579 3579 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“保本利”人民币理财产品(201622期) 2016/2/1 2017/1/16 1000 856 债券 85.60%
144 存款 14.40%
“保本利”人民币理财产品(201626期) 2016/3/7 2017/3/3 4709 4709 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“保本利”人民币理财产品(201630期) 2016/2/18 2017/2/17 1000 922 债券 92.20%
78 存款 7.80%
“保本利”人民币理财产品(201633期) 2016/3/31 2017/3/30 4560 2517 债券 55.19%
2036 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
7 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201639期) 2016/7/7 2017/7/7 997 550 债券 55.19%
445 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
2 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201641期) 2016/3/17 2017/3/10 600 331 债券 55.19%
268 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
1 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201642期) 2016/3/21 2017/3/21 600 331 债券 55.19%
268 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
1 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201646期) 2016/7/15 2017/1/18 5000 4993 债券 99.86%
7 存款 0.14%
“保本利”人民币理财产品(201647期) 2016/5/5 2017/5/4 2000 1104 债券 55.19%
893 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
3 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201649期) 2016/5/16 2017/5/12 3000 1656 债券 55.19%
1340 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
4 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201650期) 2016/5/18 2017/5/17 2000 1993 债券 99.65%
7 存款 0.35%
“保本利”人民币理财产品(201651期) 2016/7/22 2017/1/20 4999 4993 债券 99.88%
6 存款 0.12%
“保本利”人民币理财产品(201652期) 2016/8/25 2017/2/27 6292 6284 债券 99.87%
8 存款 0.13%
“保本利”人民币理财产品(201653期) 2016/9/8 2017/3/10 3083 3034 债券 98.41%
49 存款 1.59%
“保本利”人民币理财产品(201654期) 2016/10/20 2017/4/27 5000 4990 债券 99.80%
10 存款 0.20%
“保本利”人民币理财产品(201656期) 2016/8/31 2017/3/15 5251 2898 债券 55.19%
2345 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
8 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201658期) 2016/9/22 2017/4/7 4724 2607 债券 55.19%
2110 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
7 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201659期) 2016/7/21 2017/7/20 3000 1656 债券 55.19%
1340 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
4 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201660期) 2016/9/27 2017/1/25 9998 5518 债券 55.19%
4465 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
15 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201661期) 2016/10/10 2017/4/14 4533 2502 债券 55.19%
2024 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
7 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201662期) 2016/11/2 2017/5/5 3386 3326 债券 98.23%
0 货币市场工具 0.00%
60 存款 1.77%
“保本利”人民币理财产品(201663期) 2016/11/9 2017/5/18 1940 1906 债券 98.23%
0 货币市场工具 0.00%
34 存款 1.77%
“保本利”人民币理财产品(201664期) 2016/11/16 2017/2/20 4523 4443 债券 98.23%
0 货币市场工具 0.00%
80 存款 1.77%
“保本利”人民币理财产品(201665期) 2016/12/9 2017/6/29 3265 3207 债券 98.23%
0 货币市场工具 0.00%
58 存款 1.77%
“保本利”人民币理财产品(201666期) 2016/11/24 2017/2/27 2663 2616 债券 98.23%
0 货币市场工具 0.00%
47 存款 1.77%
“保本利”人民币理财产品(201668期) 2016/12/15 2017/3/28 2762 1524 债券 55.19%
1234 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
4 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201669期) 2016/12/22 2017/6/27 2668 1472 债券 55.19%
1192 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
4 存款 0.15%
“保本利”人民币理财产品(201670期) 2016/12/28 2017/3/31 2544 1404 债券 55.19%
1136 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
4 存款 0.15%
“丰收•信福”2016年第14期人民币理财产品 2016/8/16 2017/1/10 5000 3805 债券 76.10%
0 非标资产 0.00%
1195 存款 23.90%
“丰收•信福”2016年第16期人民币理财产品 2016/9/9 2017/2/8 4997 0 债券 0.00%
2204 非标资产 44.11%
2793 存款 55.89%
“丰收•信福”2016年第17期人民币理财产品 2016/9/19 2017/2/16 4827 0 债券 0.00%
2500 非标资产 51.79%
2327 存款 48.21%
“丰收•信福”2016年第18期人民币理财产品 2016/11/30 2017/4/26 2183 2109 债券 96.61%
0 非标资产 0.00%
74 存款 3.39%
“丰收•信福”2016年第19期人民币理财产品 2016/10/17 2017/1/13 3000 2826 债券 94.20%
0 非标资产 0.00%
174 存款 5.80%
“丰收•喜悦”(7天)2016年第4期开放式人民币理财产品 2016/10/13 2017/1/5 1581 359 债券 22.71%
1222 存款 77.29%
“丰收汇富”同业专属理财产品(201601期) 2016/7/28 2021/8/2 10000 10000 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品(201602期) 2016/8/26 2017/8/25 25000 25000 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品(201603期) 2016/9/9 2017/9/4 10000 10000 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品(201604期) 2016/9/9 2017/9/7 20000 20000 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品(201605期) 2016/9/12 2017/9/11 10000 10000 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“丰收汇富”同业专属理财产品(201606期) 2016/10/17 2017/10/10 5000 5000 债券 100.00%
0 存款 0.00%
“保得利”人民币理财产品(201614期) 2016/8/2 2017/1/20 5000 2760 债券 55.19%
2233 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
7 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201615期) 2016/9/13 2017/3/24 5000 2760 债券 55.19%
2233 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
7 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201616期) 2016/10/10 2017/1/13 9127 5037 债券 55.19%
4076 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
14 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201617期) 2016/10/24 2017/4/28 4289 2367 债券 55.19%
1915 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
7 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201618期) 2016/11/9 2017/2/15 3707 2046 债券 55.19%
1656 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
5 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201619期) 2016/11/24 2017/6/7 1211 668 债券 55.19%
541 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
2 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201620期) 2016/12/28 2017/3/31 1727 1696 债券 98.23%
0 货币市场工具 0.00%
31 存款 1.77%
“保得利”人民币理财产品(201621期) 2016/12/1 2017/6/6 4751 4667 债券 98.23%
0 货币市场工具 0.00%
84 存款 1.77%
“保得利”人民币理财产品(201622期) 2016/10/18 2017/1/18 600 331 债券 55.19%
268 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
1 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201623期) 2016/12/15 2017/3/28 4509 2489 债券 55.19%
2014 债券基金 44.66%
0 货币市场工具 0.00%
6 存款 0.15%
“保得利”人民币理财产品(201625期) 2016/12/29 2017/7/6 2000 2000 债券 53.05%
0 存款 46.95%
         二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例:
产品名称 非标准化债权资产投资比例
“丰收•信福”2016年第16期人民币理财产品 绍兴滨海新城项目44.11%
“丰收•信福”2016年第17期人民币理财产品 绍兴滨海新城项目51.79%
         三、非标准化债权资产基本情况:
资产名称 起息日 到期日 还本付息情况 融资人 融资人所属行业 担保情况说明
绍兴滨海新城项目 2014-12-22 2017-12-21 正常 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 公共设施管理业 保证担保
    四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 
      公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。
路桥农村合作银行
2016年12月31日
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