尊敬的客户: |
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截止2016年10月31日理财产品运作情况披露如下: |
||||||
一、产品基本情况: |
||||||
理财产品名称 |
成立日期 |
到期日期 |
募集金额(万元) |
当前余额(万元) |
资产负债种类 |
投资比例 |
“保本利”人民币理财产品(201573期) |
2015/11/23 |
2016/11/23 |
2000 |
1995 |
债券 |
99.75% |
5 |
存款 |
0.25% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201578期) |
2015/12/23 |
2016/12/22 |
2200 |
2197 |
债券 |
99.86% |
3 |
存款 |
0.14% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201612期) |
2016/2/2 |
2017/2/2 |
3579 |
3579 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201622期) |
2016/2/1 |
2017/1/16 |
1000 |
856 |
债券 |
85.60% |
144 |
存款 |
14.40% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201626期) |
2016/3/7 |
2017/3/3 |
4709 |
4709 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201628期) |
2016/5/5 |
2016/11/4 |
3047 |
3038 |
债券 |
99.70% |
9 |
存款 |
0.30% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201629期) |
2016/5/19 |
2016/11/21 |
2000 |
1993 |
债券 |
99.65% |
7 |
存款 |
0.35% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201630期) |
2016/2/18 |
2017/2/17 |
1000 |
922 |
债券 |
92.20% |
78 |
存款 |
7.80% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201633期) |
2016/3/31 |
2017/3/30 |
4560 |
2341 |
债券 |
51.33% |
2219 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201636期) |
2016/6/13 |
2016/12/15 |
2859 |
1468 |
债券 |
51.33% |
1391 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201638期) |
2016/6/29 |
2016/12/27 |
4000 |
2053 |
债券 |
51.33% |
1947 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201639期) |
2016/7/7 |
2017/7/7 |
997 |
512 |
债券 |
51.33% |
485 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201640期) |
2016/7/7 |
2016/12/29 |
3983 |
2044 |
债券 |
51.33% |
1939 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201641期) |
2016/3/17 |
2017/3/10 |
600 |
308 |
债券 |
51.33% |
292 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201642期) |
2016/3/21 |
2017/3/21 |
600 |
308 |
债券 |
51.33% |
292 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201645期) |
2016/6/3 |
2016/12/2 |
3829 |
3825 |
债券 |
99.90% |
4 |
存款 |
0.10% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201646期) |
2016/7/15 |
2017/1/18 |
5000 |
4993 |
债券 |
99.86% |
7 |
存款 |
0.14% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201647期) |
2016/5/5 |
2017/5/4 |
2000 |
1027 |
债券 |
51.33% |
973 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201649期) |
2016/5/16 |
2017/5/12 |
3000 |
1540 |
债券 |
51.33% |
1460 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201650期) |
2016/5/18 |
2017/5/17 |
2000 |
1993 |
债券 |
99.65% |
7 |
存款 |
0.35% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201651期) |
2016/7/22 |
2017/1/20 |
4999 |
4993 |
债券 |
99.88% |
6 |
存款 |
0.12% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201652期) |
2016/8/25 |
2017/2/27 |
6292 |
6284 |
债券 |
99.87% |
8 |
存款 |
0.13% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201653期) |
2016/9/8 |
2017/3/10 |
3083 |
3034 |
债券 |
98.41% |
49 |
存款 |
1.59% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201654期) |
2016/10/20 |
2017/4/27 |
5000 |
4990 |
债券 |
99.80% |
10 |
存款 |
0.20% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201655期) |
2016/8/9 |
2016/11/10 |
4996 |
2564 |
债券 |
51.33% |
2432 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201656期) |
2016/8/31 |
2017/3/15 |
5251 |
2695 |
债券 |
51.33% |
2556 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201657期) |
2016/9/8 |
2016/12/13 |
5730 |
2941 |
债券 |
51.33% |
2789 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201658期) |
2016/9/22 |
2017/4/7 |
4724 |
2425 |
债券 |
51.33% |
2299 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201659期) |
2016/7/21 |
2017/7/20 |
3000 |
1540 |
债券 |
51.33% |
1460 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201660期) |
2016/9/27 |
2017/1/25 |
9998 |
5132 |
债券 |
51.33% |
4866 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201661期) |
2016/10/10 |
2017/4/14 |
4533 |
2327 |
债券 |
51.33% |
2206 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保本利”人民币理财产品(201667期) |
2016/10/19 |
2016/12/27 |
2000 |
1992 |
债券 |
99.60% |
8 |
存款 |
0.40% |
||||
“丰收•信福”2016年第11期人民币理财产品 |
2016/7/6 |
2016/11/25 |
4982 |
0 |
债券 |
0.00% |
2917 |
非标资产 |
58.55% |
||||
2065 |
存款 |
41.45% |
||||
“丰收•信福”2016年第12期人民币理财产品 |
2016/7/20 |
2016/12/9 |
4959 |
0 |
债券 |
0.00% |
3031 |
非标资产 |
61.12% |
||||
1928 |
存款 |
38.88% |
||||
“丰收•信福”2016年第13期人民币理财产品 |
2016/8/9 |
2016/12/28 |
4999 |
0 |
债券 |
0.00% |
2939 |
非标资产 |
58.79% |
||||
2060 |
存款 |
41.21% |
||||
“丰收•信福”2016年第14期人民币理财产品 |
2016/8/16 |
2017/1/10 |
5000 |
3805 |
债券 |
76.10% |
0 |
非标资产 |
0.00% |
||||
1195 |
存款 |
23.90% |
||||
“丰收•信福”2016年第15期人民币理财产品 |
2016/8/26 |
2016/11/25 |
5000 |
3358 |
债券 |
67.16% |
0 |
非标资产 |
0.00% |
||||
1642 |
存款 |
32.84% |
||||
“丰收•信福”2016年第16期人民币理财产品 |
2016/9/9 |
2017/2/8 |
4997 |
0 |
债券 |
0.00% |
2204 |
非标资产 |
44.11% |
||||
2793 |
存款 |
55.89% |
||||
“丰收•信福”2016年第17期人民币理财产品 |
2016/9/19 |
2017/2/16 |
4827 |
0 |
债券 |
0.00% |
2500 |
非标资产 |
51.79% |
||||
2327 |
存款 |
48.21% |
||||
“丰收•信福”2016年第19期人民币理财产品 |
2016/10/17 |
2017/1/13 |
3000 |
2207 |
债券 |
73.57% |
0 |
非标资产 |
0.00% |
||||
793 |
存款 |
26.43% |
||||
“丰收•喜悦”(7天)2016年第4期开放式人民币理财产品 |
2016/10/13 |
2017/1/5 |
10504 |
4714 |
债券 |
44.88% |
5790 |
存款 |
55.12% |
||||
“丰收汇富”同业专属理财产品(201601期) |
2016/7/28 |
2021/8/2 |
10000 |
10000 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“丰收汇富”同业专属理财产品(201602期) |
2016/8/26 |
2017/8/25 |
25000 |
25000 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“丰收汇富”同业专属理财产品(201603期) |
2016/9/9 |
2017/9/4 |
10000 |
10000 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“丰收汇富”同业专属理财产品(201604期) |
2016/9/9 |
2017/9/7 |
20000 |
20000 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“丰收汇富”同业专属理财产品(201605期) |
2016/9/12 |
2017/9/11 |
10000 |
10000 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“丰收汇富”同业专属理财产品(201606期) |
2016/10/17 |
2017/10/10 |
5000 |
5000 |
债券 |
100.00% |
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保得利”人民币理财产品(201603期) |
2016/5/26 |
2016/11/29 |
4627 |
2375 |
债券 |
51.33% |
2252 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保得利”人民币理财产品(201608期) |
2016/6/22 |
2016/12/22 |
4998 |
4996 |
债券 |
99.96% |
2 |
存款 |
0.04% |
||||
“保得利”人民币理财产品(201614期) |
2016/8/2 |
2017/1/20 |
5000 |
2567 |
债券 |
51.33% |
2433 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保得利”人民币理财产品(201615期) |
2016/9/13 |
2017/3/24 |
5000 |
2567 |
债券 |
51.33% |
2433 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保得利”人民币理财产品(201616期) |
2016/10/10 |
2017/1/13 |
9127 |
4685 |
债券 |
51.33% |
4442 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保得利”人民币理财产品(201617期) |
2016/10/24 |
2017/4/28 |
4289 |
2202 |
债券 |
51.33% |
2087 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
“保得利”人民币理财产品(201622期) |
2016/10/18 |
2017/1/18 |
600 |
308 |
债券 |
51.33% |
292 |
债券基金 |
48.67% |
||||
0 |
货币市场工具 |
0.00% |
||||
0 |
存款 |
0.00% |
||||
二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例: |
||||||
产品名称 |
非标准化债权资产投资比例 |
|||||
“丰收•信福”2016年第11期人民币理财产品 |
绍兴滨海新城项目58.55% |
|||||
“丰收•信福”2016年第12期人民币理财产品 |
绍兴滨海新城项目61.12% |
|||||
“丰收•信福”2016年第13期人民币理财产品 |
绍兴滨海新城项目58.79% |
|||||
“丰收•信福”2016年第16期人民币理财产品 |
绍兴滨海新城项目44.11% |
|||||
“丰收•信福”2016年第17期人民币理财产品 |
绍兴滨海新城项目51.79% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
三、非标准化债权资产基本情况: |
||||||
资产名称 |
起息日 |
到期日 |
还本付息情况 |
融资人 |
融资人所属行业 |
担保情况说明 |
绍兴滨海新城项目 |
2014-12-22 |
2017-12-21 |
正常 |
浙江滨海新城开发投资股份有限公司 |
公共设施管理业 |
保证担保 |
四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 |
||||||
公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
路桥农村合作银行 |
|
|
|
|
|
|
2016年10月31日 |