尊敬的客户: |
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截止2016年7月31日理财产品运作情况披露如下: |
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一、产品基本情况: |
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理财产品名称 |
成立日期 |
到期日期 |
募集金额(万元) |
当前余额(万元) |
资产负债种类 |
投资比例 |
|
|
“保本利”人民币理财产品(201573期) |
2015/11/23 |
2016/11/23 |
2000 |
1995 |
债券 |
99.75% |
|
5 |
存款 |
0.25% |
|
“保本利”人民币理财产品(201578期) |
2015/12/23 |
2016/12/22 |
2200 |
2197 |
债券 |
99.86% |
|
3 |
存款 |
0.14% |
|
“保本利”人民币理财产品(201606期) |
2016/2/4 |
2016/8/3 |
7895 |
7895 |
债券 |
100.00% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201609期) |
2016/2/17 |
2016/8/17 |
8999 |
8999 |
债券 |
100.00% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201612期) |
2016/2/2 |
2017/2/2 |
3579 |
3579 |
债券 |
100.00% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201613期) |
2016/2/26 |
2016/8/29 |
8000 |
8000 |
债券 |
100.00% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201614期) |
2016/3/2 |
2016/9/5 |
8010 |
3688 |
债券 |
46.04% |
|
3499 |
债券基金 |
43.68% |
|
823 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201616期) |
2016/3/7 |
2016/9/6 |
7396 |
3405 |
债券 |
46.04% |
|
3231 |
债券基金 |
43.68% |
|
760 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201617期) |
2016/3/16 |
2016/9/20 |
10000 |
4604 |
债券 |
46.04% |
|
4368 |
债券基金 |
43.68% |
|
1028 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201622期) |
2016/2/1 |
2017/1/16 |
1000 |
856 |
债券 |
85.60% |
|
144 |
存款 |
14.40% |
|
“保本利”人民币理财产品(201625期) |
2016/4/15 |
2016/10/12 |
4000 |
3999 |
债券 |
99.98% |
|
1 |
存款 |
0.02% |
|
“保本利”人民币理财产品(201626期) |
2016/3/7 |
2017/3/3 |
4709 |
4709 |
债券 |
100.00% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201628期) |
2016/5/5 |
2016/11/4 |
3047 |
3038 |
债券 |
99.70% |
|
9 |
存款 |
0.30% |
|
“保本利”人民币理财产品(201629期) |
2016/5/19 |
2016/11/21 |
2000 |
1993 |
债券 |
99.65% |
|
7 |
存款 |
0.35% |
|
“保本利”人民币理财产品(201630期) |
2016/2/18 |
2017/2/17 |
1000 |
992 |
债券 |
99.20% |
|
8 |
存款 |
0.80% |
|
“保本利”人民币理财产品(201632期) |
2016/3/28 |
2016/9/23 |
9997 |
4603 |
债券 |
46.04% |
|
4367 |
债券基金 |
43.68% |
|
1027 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201633期) |
2016/3/31 |
2017/3/30 |
4560 |
2099 |
债券 |
46.04% |
|
1992 |
债券基金 |
43.68% |
|
469 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201635期) |
2016/4/28 |
2016/10/27 |
4000 |
1842 |
债券 |
46.04% |
|
1747 |
债券基金 |
43.68% |
|
411 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201636期) |
2016/6/13 |
2016/12/15 |
2859 |
1316 |
债券 |
46.04% |
|
1249 |
债券基金 |
43.68% |
|
294 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201637期) |
2016/6/29 |
2016/9/27 |
4000 |
1842 |
债券 |
46.04% |
|
1747 |
债券基金 |
43.68% |
|
411 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201638期) |
2016/6/29 |
2016/12/27 |
4000 |
1842 |
债券 |
46.04% |
|
1747 |
债券基金 |
43.68% |
|
411 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201639期) |
2016/7/7 |
2017/7/7 |
997 |
459 |
债券 |
46.04% |
|
435 |
债券基金 |
43.68% |
|
103 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201640期) |
2016/7/7 |
2016/12/29 |
3983 |
1834 |
债券 |
46.04% |
|
1740 |
债券基金 |
43.68% |
|
409 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201641期) |
2016/3/17 |
2017/3/10 |
600 |
276 |
债券 |
46.04% |
|
262 |
债券基金 |
43.68% |
|
62 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201642期) |
2016/3/21 |
2017/3/21 |
600 |
276 |
债券 |
46.04% |
|
262 |
债券基金 |
43.68% |
|
62 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201644期) |
2016/5/27 |
2016/8/26 |
9555 |
1760 |
债券 |
18.42% |
|
7752 |
货币市场工具 |
81.13% |
|
43 |
存款 |
0.45% |
|
“保本利”人民币理财产品(201645期) |
2016/6/3 |
2016/12/2 |
3829 |
3825 |
债券 |
99.90% |
|
4 |
存款 |
0.10% |
|
“保本利”人民币理财产品(201646期) |
2016/7/15 |
2017/1/18 |
5000 |
4993 |
债券 |
99.86% |
|
7 |
存款 |
0.14% |
|
“保本利”人民币理财产品(201647期) |
2016/5/5 |
2017/5/4 |
2000 |
921 |
债券 |
46.04% |
|
874 |
债券基金 |
43.68% |
|
205 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201648期) |
2016/5/9 |
2016/8/9 |
7000 |
6996 |
债券 |
99.94% |
|
4 |
存款 |
0.06% |
|
“保本利”人民币理财产品(201649期) |
2016/5/16 |
2017/5/12 |
3000 |
1381 |
债券 |
46.04% |
|
1310 |
债券基金 |
43.68% |
|
309 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保本利”人民币理财产品(201650期) |
2016/5/18 |
2017/5/17 |
2000 |
1993 |
债券 |
99.65% |
|
7 |
存款 |
0.35% |
|
“保本利”人民币理财产品(201651期) |
2016/7/22 |
2017/1/20 |
4999 |
4993 |
债券 |
99.88% |
|
6 |
存款 |
0.12% |
|
“保本利”人民币理财产品(201659期) |
2016/7/21 |
2017/7/20 |
3000 |
1381 |
债券 |
46.04% |
|
1310 |
债券基金 |
43.68% |
|
309 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“丰收•信福”2016年第8期人民币理财产品 |
2016/4/6 |
2016/8/1 |
4352 |
914 |
债券 |
21.00% |
|
1922 |
非标资产 |
44.16% |
|
1516 |
存款 |
34.84% |
|
“丰收•信福”2016年第9期人民币理财产品 |
2016/4/22 |
2016/8/29 |
2000 |
1882 |
债券 |
94.10% |
|
0 |
非标资产 |
0.00% |
|
118 |
存款 |
5.90% |
|
“丰收•信福”2016年第10期人民币理财产品 |
2016/5/5 |
2016/9/12 |
1000 |
959 |
债券 |
95.90% |
|
0 |
非标资产 |
0.00% |
|
41 |
存款 |
4.10% |
|
“丰收•信福”2016年第11期人民币理财产品 |
2016/7/6 |
2016/11/25 |
4982 |
0 |
债券 |
0.00% |
|
2311 |
非标资产 |
46.39% |
|
2671 |
存款 |
53.61% |
|
“丰收•信福”2016年第12期人民币理财产品 |
2016/7/20 |
2016/12/9 |
4959 |
0 |
债券 |
0.00% |
|
0 |
非标资产 |
0.00% |
|
4959 |
存款 |
100.00% |
|
“丰收•喜悦”2016年第3期人民币理财产品 |
2016/7/21 |
2016/8/25 |
697 |
240 |
债券 |
34.43% |
|
0 |
非标资产 |
0.00% |
|
457 |
存款 |
65.57% |
|
“丰收汇富”同业专属理财产品(201601期) |
2016/7/28 |
2021/8/2 |
10000 |
10000 |
债券 |
100.00% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保得利”人民币理财产品(201601期) |
2016/5/12 |
2016/8/10 |
5000 |
2302 |
债券 |
46.04% |
|
2184 |
债券基金 |
43.68% |
|
514 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保得利”人民币理财产品(201602期) |
2016/5/19 |
2016/10/11 |
3526 |
1623 |
债券 |
46.04% |
|
1540 |
债券基金 |
43.68% |
|
363 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保得利”人民币理财产品(201603期) |
2016/5/26 |
2016/11/29 |
4627 |
2130 |
债券 |
46.04% |
|
2021 |
债券基金 |
43.68% |
|
476 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保得利”人民币理财产品(201604期) |
2016/7/18 |
2016/10/14 |
5000 |
2302 |
债券 |
46.04% |
|
2184 |
债券基金 |
43.68% |
|
514 |
货币市场工具 |
10.28% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
“保得利”人民币理财产品(201607期) |
2016/6/8 |
2016/9/7 |
4461 |
4458 |
债券 |
99.93% |
|
3 |
存款 |
0.07% |
|
“保得利”人民币理财产品(201608期) |
2016/6/22 |
2016/12/22 |
4998 |
4996 |
债券 |
99.96% |
|
2 |
存款 |
0.04% |
|
“保得利”人民币理财产品(201609期) |
2016/5/10 |
2016/8/12 |
10000 |
10000 |
债券 |
100.00% |
|
0 |
存款 |
0.00% |
|
二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例: |
|
产品名称 |
非标准化债权资产投资比例 |
|
“丰收•信福”2016年第8期人民币理财产品 |
绍兴滨海新城项目44.16% |
|
|
“丰收•信福”2016年第11期人民币理财产品 |
绍兴滨海新城项目46.39% |
|
|
|
|
|
|
|
三、非标准化债权资产基本情况: |
|
资产名称 |
起息日 |
到期日 |
还本付息情况 |
融资人 |
融资人所属行业 |
担保情况说明 |
|
|
绍兴滨海新城项目 |
2014-12-22 |
2017-12-21 |
正常 |
浙江滨海新城开发投资股份有限公司 |
公共设施管理业 |
保证担保 |
|
|
|
四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 |
|
公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
路桥农村合作银行 |
|
|
|
|
|
2016年7月31日 |
|
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|
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|
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