| 尊敬的客户: | |||||||||||
| 根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（银监会令2005年第2号）和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号）等规定,现将本行截止2016年6月30日理财产品运作情况披露如下： | |||||||||||
| 一、产品基本情况： | |||||||||||
| 理财产品名称 | 成立日期 | 到期日期 | 募集金额(万元) | 当前余额(万元) | 资产负债种类 | 投资比例 | |||||
| “保本利”人民币理财产品（201574期） | 2016/1/4 | 2016/7/4 | 7260 | 7225 | 债券 | 99.52% | |||||
| 35 | 存款 | 0.48% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201602期） | 2016/1/11 | 2016/7/8 | 14998 | 14998 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201604期） | 2016/1/21 | 2016/7/18 | 8390 | 8387 | 债券 | 99.96% | |||||
| 3 | 存款 | 0.04% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201606期） | 2016/2/4 | 2016/8/3 | 7895 | 7895 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201609期） | 2016/2/17 | 2016/8/17 | 8999 | 8999 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201612期） | 2016/2/2 | 2017/2/2 | 3579 | 3579 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201613期） | 2016/2/26 | 2016/8/29 | 8000 | 8000 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201614期） | 2016/3/2 | 2016/9/5 | 8010 | 4583 | 债券 | 57.21% | |||||
| 3725 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -303 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 5 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201616期） | 2016/3/7 | 2016/9/6 | 7396 | 4231 | 债券 | 57.21% | |||||
| 3440 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -280 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 5 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201617期） | 2016/3/16 | 2016/9/20 | 10000 | 5721 | 债券 | 57.21% | |||||
| 4651 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -378 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 6 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201624期） | 2016/4/1 | 2016/7/1 | 8000 | 7995 | 债券 | 99.94% | |||||
| 5 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201625期） | 2016/4/15 | 2016/10/12 | 4000 | 3999 | 债券 | 99.98% | |||||
| 1 | 存款 | 0.02% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201626期） | 2016/3/7 | 2017/3/3 | 4709 | 4709 | 债券 | 100.00% | |||||
| 0 | 存款 | 0.00% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201627期） | 2016/4/21 | 2016/7/15 | 5000 | 4995 | 债券 | 99.90% | |||||
| 5 | 存款 | 0.10% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201628期） | 2016/5/5 | 2016/11/4 | 3047 | 3038 | 债券 | 99.70% | |||||
| 9 | 存款 | 0.30% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201629期） | 2016/5/19 | 2016/11/21 | 2000 | 1993 | 债券 | 99.65% | |||||
| 7 | 存款 | 0.35% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201632期） | 2016/3/28 | 2016/9/23 | 9997 | 5719 | 债券 | 57.21% | |||||
| 4650 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -378 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 6 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201633期） | 2016/3/31 | 2017/3/30 | 4560 | 2609 | 债券 | 57.21% | |||||
| 2121 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -172 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 2 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201635期） | 2016/4/28 | 2016/10/27 | 4000 | 2288 | 债券 | 57.21% | |||||
| 1860 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -151 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 3 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201636期） | 2016/6/13 | 2016/12/15 | 2859 | 1636 | 债券 | 57.21% | |||||
| 1330 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -108 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 1 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201637期） | 2016/6/29 | 2016/9/27 | 4000 | 2288 | 债券 | 57.21% | |||||
| 1860 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -151 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 3 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201638期） | 2016/6/29 | 2016/12/27 | 4000 | 2288 | 债券 | 57.21% | |||||
| 1860 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -151 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 3 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201644期） | 2016/5/27 | 2016/8/26 | 9555 | 1760 | 债券 | 18.42% | |||||
| 7752 | 拆出 | 81.13% | |||||||||
| 43 | 存款 | 0.45% | |||||||||
| “保本利”人民币理财产品（201645期） | 2016/6/3 | 2016/12/2 | 3829 | 3825 | 债券 | 99.90% | |||||
| 4 | 存款 | 0.10% | |||||||||
| “丰收•信福”2016年第6期人民币理财产品 | 2016/3/28 | 2016/7/6 | 2000 | 1981 | 债券 | 99.05% | |||||
| 0 | 非标资产 | 0.00% | |||||||||
| 19 | 存款 | 0.95% | |||||||||
| “丰收•信福”2016年第8期人民币理财产品 | 2016/4/6 | 2016/8/1 | 4352 | 914 | 债券 | 21.00% | |||||
| 1922 | 非标资产 | 44.16% | |||||||||
| 1516 | 存款 | 34.84% | |||||||||
| “丰收•信福”2016年第9期人民币理财产品 | 2016/4/22 | 2016/8/29 | 2000 | 1882 | 债券 | 94.10% | |||||
| 0 | 非标资产 | 0.00% | |||||||||
| 118 | 存款 | 5.90% | |||||||||
| “丰收•信福”2016年第10期人民币理财产品 | 2016/5/5 | 2016/9/12 | 1000 | 959 | 债券 | 95.90% | |||||
| 0 | 非标资产 | 0.00% | |||||||||
| 41 | 存款 | 4.10% | |||||||||
| “丰收•喜悦”2016年第2期人民币理财产品 | 2016/4/14 | 2016/7/14 | 1681 | 570 | 债券 | 33.91% | |||||
| 0 | 非标资产 | 0.00% | |||||||||
| 1111 | 存款 | 66.09% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201601期） | 2016/5/12 | 2016/8/10 | 5000 | 2861 | 债券 | 57.21% | |||||
| 2326 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -189 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 2 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201602期） | 2016/5/19 | 2016/10/11 | 3526 | 2017 | 债券 | 57.21% | |||||
| 1640 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -133 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 2 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201603期） | 2016/5/26 | 2016/11/29 | 4627 | 2647 | 债券 | 57.21% | |||||
| 2152 | 基金 | 46.51% | |||||||||
| 0 | 逆回购 | 0.00% | |||||||||
| -175 | 正回购(负债） | -3.78% | |||||||||
| 3 | 存款 | 0.06% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201607期） | 2016/6/8 | 2016/9/7 | 4461 | 4458 | 债券 | 99.93% | |||||
| 3 | 存款 | 0.07% | |||||||||
| “保得利”人民币理财产品（201608期） | 2016/6/22 | 2016/12/22 | 4998 | 4996 | 债券 | 99.96% | |||||
| 2 | 存款 | 0.04% | |||||||||
| 二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例： | |||||||||||
| 产品名称 | 非标准化债权资产投资比例 | ||||||||||
| “丰收•信福”2016年第8期人民币理财产品 | 绍兴滨海新城项目44.16% | ||||||||||
| 三、非标准化债权资产基本情况： | |||||||||||
| 资产名称 | 起息日 | 到期日 | 还本付息情况 | 融资人 | 融资人所属行业 | 担保情况说明 | |||||
| 绍兴滨海新城项目 | 2014-12-22 | 2017-12-21 | 正常 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 | 公共设施管理业 | 保证担保 | |||||
| 四、报告期内，未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件，产品运作正常，预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 | |||||||||||
| 公告未尽事宜，以产品说明书为准！特此公告。 | |||||||||||
| 路桥农村合作银行 | |||||||||||
| 2016年6月30日 | |||||||||||
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