产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
TZLQFSXF2018001 | 路桥农商银行丰收信福2018年第1期封闭净值型理财产品 | C1125918000082 | 2018-09-06 | 2018-12-06 | 91 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2018-9-10 | 1.0005 | 按目前市场收益率水平,扣除销售费、托管费、投资管理费等费用后,产品业绩比较基准为4.60%(年化)。 |
2018-9-19 | 1.0014 | 按目前市场收益率水平,扣除销售费、托管费、投资管理费等费用后,产品业绩比较基准为4.60%(年化)。 |
2018-9-25 | 1.0024 | 按目前市场收益率水平,扣除销售费、托管费、投资管理费等费用后,产品业绩比较基准为4.60%(年化)。 |
2018-9-30 | 1.0032 | 按目前市场收益率水平,扣除销售费、托管费、投资管理费等费用后,产品业绩比较基准为4.60%(年化)。 |
2018-10-10 | 1.0043 | 按目前市场收益率水平,扣除销售费、托管费、投资管理费等费用后,产品业绩比较基准为4.60%(年化)。 |
2018-10-16 | 1.0051 | 按目前市场收益率水平,扣除销售费、托管费、投资管理费等费用后,产品业绩比较基准为4.60%(年化)。 |
说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
路桥农商银行
2018年10月17日