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路桥农商银行人民币理财产品运作情况披露公告(截至2018年5月31日)
发表时间:2018-05-31 16:27:37
  
尊敬的客户:                      
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截至2018年5月31日理财产品运作情况披露如下:           
     一、产品基本情况:           
理财产品名称 成立日期 到期日期 募集金额(万元) 当前余额(万元) 资产种类 投资比例          
         
“保本利”人民币理财产品(201752期) 2017/7/6 2018/6/28 7076 5449 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1627 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201764期) 2017/10/9 2018/9/19 3645 2807 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
838 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201769期) 2017/11/2 2018/11/2 3716 2861 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
855 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201774期) 2017/12/20 2018/6/26 2230 1717 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
513 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201777期) 2017/12/27 2018/12/26 987 987 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201802期) 2018/1/11 2018/7/10 1934 1489 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
445 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201803期) 2018/1/30 2019/1/22 5771 4444 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1327 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201806期) 2018/2/6 2018/8/10 5887 5887 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201807期) 2018/2/22 2019/2/22 9987 7690 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
2297 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201808期) 2018/1/24 2018/6/7 9037 6958 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
2079 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201811期) 2018/2/12 2018/8/10 7498 7498 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201812期) 2018/2/12 2019/1/29 9998 9998 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201814期) 2018/3/1 2018/6/5 9998 7698 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
2300 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201815期) 2018/3/8 2019/3/5 4797 3694 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1103 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201818期) 2018/3/13 2018/6/15 4780 4780 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201819期) 2018/3/20 2019/3/15 2686 2686 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201820期) 2018/4/12 2018/7/16 5000 4990 债券 52.11%          
0 货币市场工具 0.00%          
10 存款 47.89%          
“保本利”人民币理财产品(201821期) 2018/5/3 2019/3/27 5000 4990 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
10 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201822期) 2018/5/30 2018/9/4 6450 4967 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1483 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保本利”人民币理财产品(201826期) 2018/5/21 2018/8/22 5848 4990 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
858 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201753期) 2017/12/11 2018/6/14 200 200 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201755期) 2017/12/12 2018/6/20 1422 1095 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
327 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201757期) 2018/1/4 2018/6/21 4414 3399 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1015 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201802期) 2018/1/18 2018/7/17 2784 2784 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201803期) 2018/2/1 2018/8/7 4659 4659 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201804期) 2018/2/22 2018/8/21 4497 4497 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201805期) 2018/3/1 2018/9/5 5495 5495 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201806期) 2018/3/8 2018/9/5 5734 5734 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201807期) 2018/2/12 2018/6/12 8030 6183 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1847 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201808期) 2018/3/15 2018/9/20 9767 7521 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
2246 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201809期) 2018/4/3 2018/7/25 4897 3771 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1126 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201811期) 2018/3/15 2018/6/15 3029 3029 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201812期) 2018/3/22 2018/6/25 9576 2906 债券 30.35%          
6629 货币市场工具 69.23%          
41 存款 0.42%          
“保得利”人民币理财产品(201813期) 2018/3/28 2018/10/9 4341 4307 债券 44.98%          
0 货币市场工具 0.00%          
34 存款 55.02%          
“保得利”人民币理财产品(201814期) 2018/5/7 2018/8/7 5000 3850 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1150 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201815期) 2018/5/16 2018/8/24 4001 3081 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
920 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201816期) 2018/4/12 2018/10/17 4794 3691 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1103 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201818期) 2018/5/3 2018/8/16 9997 9997 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201819期) 2018/5/10 2018/8/20 3332 0 债券 94.00%          
3332 货币市场工具 6.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201820期) 2018/4/24 2018/7/25 1534 1534 债券 100.00%          
0 货币市场工具 0.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201821期) 2018/4/19 2018/7/23 8373 757 债券 7.91%          
7572 货币市场工具 79.07%          
44 存款 13.02%          
“保得利”人民币理财产品(201822期) 2018/4/26 2018/9/25 4767 0 债券 0.00%          
4766 货币市场工具 49.77%          
1 存款 50.23%          
“保得利”人民币理财产品(201823期) 2018/5/23 2018/8/28 5052 3890 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1162 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
“保得利”人民币理财产品(201825期) 2018/5/30 2018/8/31 7000 5390 债券 77.00%          
0 债券基金 0.00%          
1610 货币市场工具 23.00%          
0 存款 0.00%          
     二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例:无          
                       
     三、非标准化债权资产基本情况:无          
     四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。           
     公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。          
                       
          路桥农商银行          
          2018年5月31日          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  
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